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2014年机械行业周报第11期

发布时间:2014-03-24    研究机构:中信建投证券

坚持“两手”策略,布局今年机械投资

我们认为,2014年机械行业仍大有可为:左手成长、右手周期,两手都要抓、两手都要硬。成长方面,智能装备、环保设备、油气设备和军工仍是首选,龙头公司不但会获得业绩增长带来的股价上涨收益、阶段性还很可能会获得PE提升收益,继续重点推荐机器人、博实股份、上海机电、杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、京城股份(600860)、中航光电、中航电子、中航精机、晋西车轴、时代新材、宗申动力;周期方面,我们认为去产能最早的造船行业迎来反转机会,在大周期开启的大背景下、军工资产注入和搬迁土地升值就是良好的催化剂,重点推荐广船国际、中国船舶、中集集团、中国重工。而从配置上,除了布局上面提到的四个契合经济趋势和一个见底将回升子行业的重点公司外,还应该重点关注具备大非解禁或再融资诉求、原有主业基本面较好、以收购方式进入机器人、油气设备、环保行业或有国企改革主题等特征的标的。

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